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Foresight Ventures市场周报:市场摇摇欲坠,香港开放交易

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。市场担心美国无法及时达成债务上限协议,以及随后而来的 1.2 万亿美元流动性抽离。美元指数周线反弹,对风险资产价格形成持续影响。恐慌情绪弥漫至几乎所有市场,美股开始下跌,加密资产走势弱于美股。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场大跌。目前 ETH/BTC 的汇率逐渐提高,更多资金开始转移到 ETH。山寨币无趋势整体跟随 BTC,以超跌反弹为主。市场热点主要围绕香港概念。

  1. CFX:公链 CFX 是国内唯一官方认可的公链。香港证监会进行虚拟币听证会, 6 月 1 日准许散户入场。

  2. WPLS:ETH 的分叉链 Pulsechain 进入公链 TVL 前十,链上项目多是各种 defi 的山寨。创始人是传销盘 HEX 的创始人。

  3. FTM:公链 FTM 的主要跨链桥 MULTI 出事,MULTI 是最早的 FTM 跨链桥,上面 80% 的 TVL 来自 FTM 链。

  4. LBR:流动性质押的 Lybra Finance 可以将 ETH 质押到 Lido,然后印出稳定币 eusd,eusd 可以有 7% 的年化收益(来自质押的 ETH)。

三、BTC 行情

1 )链上数据

ETH 锁仓质押率提升。从 ETH 的 POS 矿池数据来看,目前总的锁仓量已经达到总流通量的 15.5% ,而大量验证者还在等待排队进入,等待激活时间已经超过 37 天,而退出时间在 5 天左右。但需注意的是随着 ETH 在 POS 质押量的上升,收益已出现逐级下降。

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场内资金保持流出趋势。四个主力稳定币的市值仍在持续降低,代表对市场前景出现悲观预期。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.45 ,进入复苏阶段。

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2 )期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪稳定。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量下降,主力资金看空撤退。

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期货多空比: 2.3 。散户进场博反弹情绪浓郁。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3 )现货行情

本周市场大跌。BTC 支撑力度在减弱,恐怕难以维持,或回踩周线。BTC 波动率降低到 2020 年 7 月和 2023 年 1 月时的水平,也许将迎来较大波动。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 总量小幅下跌 0.5 b,下跌幅度为 1% 。近几周 ETH 链占比都在小幅下降,本周继续下降 0.5% ,至 57.17%

从近七日的数据看,在以太坊二层网络的核心公链中,Arbitrum 在连续上涨两周后下跌 5.51% ,其他热门L2也都停止了上涨趋势开始下跌,其中,Optimism 本周下跌 1% ,Polygon 下跌 0.01% ,Avalanche 继续下跌 6.78% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 )ETH 锁仓量情况

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2 )BSC 锁仓量情况

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3 )Tron 锁仓量情况

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4 )Avalanche 锁仓量情况

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5 )Polygon 锁仓量情况

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6 )Arbitrum 锁仓量情况

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7 )Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 1.12 美金,回到了两周前的 gas 水平,相比上周同一时间继续下降 20.5% 。近本周市场缺乏热点,gas 回到底部区间。Uniswap 交易费用约为 10.21 美金,Opensea 的交易费用约为 3.97 美金。从 gas 消耗看 Uniswap 占据头部位置。

五、NFT 市场数据变化

1) NFT-500 指数

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2) NFT 市场情况

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3) NFT 交易市场占比

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4) NFT 买家分析

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从市场的总 volume 看,本周仍然处于下降趋势。NFT 市场份额看 blur 占据约 61.7% 72.1% ,相比上周上涨 10.4% 。Opensea 占据份额约为 18.2% ,相比上周下跌~ 4.9% 。

从 NFT 买家情况分析,近期买家数量在底部区间震荡,本周买家数量相比上两周略有反弹,尤其是 returning buyer 的数量。

从 NFT 市场的概览来看,本周蓝筹 NFT 地板价普遍下跌,Azuki 下跌 1.67% ,MAYC 下跌 5.82% ,BAYC 下跌 4.17% 。其中 Milady 大幅下跌 34% 。

 

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌, 比特大陆 等顶级 金融 和技术公司的资深人士。

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