加密市场历年牛市 收益从哪里来?比特币好还是小币好?
久远的就不说了,好多新进来的朋友应该也不了解,就拿最近的说,从2020年开始,整个加密货币市场经历了一波巨大的牛市,这波牛市浪潮也让很多赛道和热点下的资产获得了巨大的涨幅,不乏千倍币甚至万倍币。
随着市场慢慢转熊,我们来对这一整轮牛市做一次完整地复盘。
关注一个币种要注意的几个点:
Date(日期)、Open(开盘价)、High(最高价)、 Low(最低价)、Close(收盘价)、Volume(成交量)、MarketCap(市值)。
牛市并不是随便买都能跑赢大盘
所以,真相也许并非如大家所想,「牛市随便买都能跑赢大盘」。从数据来看,购买小币种资产时是需要认真选币且择时的,如果选币和择时做不好,收益可能还不如拿着 BTC 不动。
买小币种不会择时?那就看着大饼买小币!
接下来我们来计算,所有币种最大涨幅的「开始时间」、「结束时间」与「持续时间」。这本质是讨论购买小币种的择时问题,「什么时候抄底?」、「什么时候逃顶?」。
币种都是在什么时间见底的。见底时间集中在 2020 年 3 月和 2021 年 7 月,也就是「312」和「519」惨案之后见底。
所以从统计上看,小币种走独立行情是少数,事实上还得看大饼脸色,如果对小币种的走势把握不大,不如看着大饼买小币。
时间才是高收益的朋友
币种见顶的情况可以简单粗暴地分成两大类:1、开盘即高点、2、一年之后出现最高点。如果你想享有牛市的高收益,长期持仓不动(超过 1 年)可能才是最正确的选择。
哪怕在大牛市,你也要做好「腰斩」的心理准备,甚至可能被套一年
算完了收益,我们接下来再来计算风险
首先是计算最大回撤,这里的最大回撤指的是「发生在最大涨幅期间的最大回撤」,或者说是「牛市过程中的最大回撤」。
最大回撤的平均值和中位数分别为 50.63% 和 57.02%,也就是说,哪怕是在大牛市,你也要做好腰斩的心理准备,承受住比较大的浮亏。在牛市,也会发生被套超过一个月,甚至有可能被套一年。
当比特币高位横盘或高位滞涨时,是小币种低吸高抛或减仓的好机会
比特币(指数)的走势表现为高位横盘或者高位滞涨,也就是说,在牛市中,当比特币(指数)呈现高位横盘或者高位滞涨的状态,小币种通常会发生比较大的回撤,这也要归因于小币种「高弹性」的特质。
高位巨振后的新高,或是市场走熊前的回光返照,快跑
最大回撤并不意味着牛市的终结,所以,小币种在高位发生大幅下跌并非偶然,通常是见顶前的征兆,即便价格再创新高,也大多是陷阱,而绝不是机会。
文末
通过以往的牛市,我们可以发现一些新的东西,有些符合我们旧的认知,也有些颠覆了我们的认知或让我们对市场产生了新的理解,数据会从更客观和更高纬度的视角让我们重新了解市场。总要学习,总要进步,才能跟得上时代的潮流。
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