我是怎么参与币圈项目的?熊市我会选哪些项目?
我一直以来试图从三个角度去考虑项目是否要投资:长期有潜力、价格有优势、大环境较好 下面具体展开
第一、长期有潜力,简单来说,就是项目发展稳健,而且随着时间能越来越好。 一般来说是赛道龙头,有稳定现金收入或庞大生态最好。 比如 eth uni dydx BNB ftt aave 等等,另外,近期,随着L2的大火,值得关注的是二层与其他L1的竞争,比如L2与 ATOM DOT比如新公链 aptos 等
潜力项目,首要是护城河强大,要越来越好,能形成网络效应等。 还要看其所在赛道的未来发展,外部竞争等。 比如:NFT交易所赛道,目前竞争趋白热化,MagicEden融资几亿,UNI整合GENIE做流动性。 那所谓的潜力,必须要有动态的眼光,看行业的发展迭代。 项目的生死转变会很快
当然,这一条寻找潜力展开能讲三天三夜,因为这是一个技术活,也是回报最高的。 因为所有的高回报项目也一定来自这里。 举例来说,前面我讲的投资机构包括MC、A16Z等,团队阵容包括脸书前META成员等。 那生态能不能起来?有没有足够资金去烧?项目估值如何?我们怎么获取早期机会?
发现潜力项目这事牵涉复杂,既要有具体项目投研能力,还要对行业、赛道有深刻理解。 所以新手不如寻找已经跑出来的项目,新项目用小资金,而且永远不动——早期投资BNB的人,有一半人在5毛亏损卖掉,拿住很重要。 如果你没有研究能力,就关注靠谱的人,投小钱并忘掉。
我投资项目的第二个考虑:进入价格有优势。 这一点实际上我结合了币圈的特点,巴菲特和段永平等大投资人,他们实际相对没那么重视这一点(不会忽视),因为他们有打不完的子弹。 但我们没有。 所以,我非常在意相对价格。 预测中期的价格,其实就是考虑供需平衡状态,有一些难度,但有办法
供需要平衡是动态的。
供,就是有多少人会卖。 需,就是有多少人想买。 考虑供应的时候,既要考虑流通、释放等,更要考虑市场情绪和泡沫指数,综合去判断。
市场情绪牛时,没人管供应,全都是需求:
实质的需求(质押、空投等)
投机的需求(能涨、跟风等)
虚假的需求(护盘、做市等)
我举个例子: 哥布林项目0.4E时,从链上数据看到几乎已经换手了几轮,所以前期0成本的巨大供应已经不予考虑,要重点考虑有多少人会买。
综合项目画风、创新等(社区研报),再参考官推人数增长,海外热度上升(SPACE几千人听奇怪的声音)等,就知道情绪正在起来。 需>供=涨!
NFT总量1万个左右,比币更好判断。
你要长期持有一个项目,那么上涨的长期核心需求会不会出现,这是一个关键。 BAYC非常成功,但如作为投资,要考虑未来会不会越来越多的人想买、要买、买得起。 币的投资逻辑会更复杂——即使暂时市场不喜欢,只要项目能产生现金流,创造价值,最终会被认可
进入价格是高是低,其实不可能进行绝对地判断。 绝对不要期待买和卖在“理想的价位”,那没有任何意义。 只要回想一下:是否有长期潜力,价格是否有相对优势就好了。 对任何项目都要保持动态的眼光,记住: “发现是错误,就要立即改正,付出的代价,长期来看都是最小的代价”
大环境较好。 投资一定会产生泡沫,要享受泡沫,就要看大环境。2017年的牛市和这一轮完全不同,那时体量小,生态差,完全靠散户情绪就能支撑。 本轮大牛市和未来的牛市都会不同了,与整个市场的可用资金密切相关——因为供应断靠散户的钱已经完全不够。 BTC到20万,ETH到1万,需要大量资金
这些大量的资金还会分配到无数其他项目方,那么,市场必须要有大量的资金。 只有大环境有钱,市场才会有牛,否则,即使能涨,也无法被称为牛。 根据链上数据,现在市场的U是很多的,但是这不代表有钱,有钱应该是可持续的。
你有存款1000万,但你没了工作,没了未来收入,你敢梭哈掉这个钱吗?
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